DuPont 분석을 통해 확실한 수익을 얻을 수 있는 상위 5개 주식을 선택하세요

자기자본이익률(ROE)은 투자자들이 가장 선호하는 지표 중 하나입니다. 기업이 자기자본에서 창출한 이익을 측정하는 수익성 비율입니다. 투자자는 기업의 ROE 추세를 추적하고 이를 과거 또는 업계 벤치마크와 비교하여 승리하는 주식을 선택할 수 있습니다.

그러나 기본 ROE를 넘어 고급 수준에서 분석하면 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다. DuPont 분석이 시작되는 곳입니다. 기업의 재무상태와 관련된 운영관리, 자산관리, 자본구조의 세 가지 주요 요소를 조사하는 분석 방법입니다. 아래에서는 DuPont이 ROE를 다양한 구성 요소로 분류하는 방법을 보여줍니다.

ROE = 순이익/자본순익/자본 = (순이익/매출) * (매출/자산) * (자산/자본)ROE = 이익률 * 자산회전율 * 자기자본 승수

스크리너는 EMCOR Group EME, Veritiv VRTV, National Beverage FIZZ, EMCOR Group EME 및 WW Grainger GWW와 같은 우승 주식을 산출합니다.

일반적인 ROE 계산의 중요성을 무시할 수는 없지만 항상 완전한 그림을 제공하지는 않는다는 사실은 여전히 ​​남아 있습니다. 반면에 DuPont 분석을 통해 투자자는 ROE 변화에 지배적인 역할을 하는 요소를 평가할 수 있습니다. 이는 투자자가 이직률이 높은 기업과 마진이 높은 기업을 분리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 고급 패션 브랜드는 일반적으로 높은 매출에 의존하는 소매 제품에 비해 높은 마진으로 살아남습니다.

실제로, 이는 또한 이익을 얻을 수 있는 주식을 선택하는 데 큰 도움이 될 수 있는 회사의 레버리지 상태를 조명합니다. 높은 ROE는 부채의 과도한 사용으로 인해 발생할 수 있습니다. 따라서 부채 부담이 높으면 회사의 강점이 오해를 불러일으킬 수 있습니다.

따라서 ROE 관점에만 국한된 투자자가 동일한 비율의 두 주식 중에서 판단해야 한다면 혼란스러울 수 있습니다. DuPont 분석이 승리하여 더 나은 주식을 발견하는 곳입니다.

투자자는 회사의 재무 상태를 살펴보면 간단하게 이러한 분석을 수행할 수 있습니다. 그러나 각 회사의 재무제표를 개별적으로 살펴보는 것은 지루한 작업이 될 수 있습니다. Zacks Research Wizard와 같은 스크리닝 도구가 귀하를 구출하고 DuPont 분석을 통해 인상적으로 보이는 주식을 선정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

•이익 마진이 3 이상: 이름에서 알 수 있듯이 이는 사업이 얼마나 수익성 있게 운영되고 있는지를 나타내는 척도입니다. 일반적으로 ROE의 주요 기여 요인입니다.•자산 회전율이 2 이상:이를 통해 투자자는 판매 촉진을 위해 자산을 사용하는 경영진의 효율성을 평가할 수 있습니다.•1과 3 사이의 자기자본 승수:이는 회사가 자산 조달에 사용하는 부채의 양을 나타냅니다.•잭스 랭크가 2 이하:Zacks 순위 1위(적극 매수) 또는 2위(매수)를 보유한 주식은 일반적으로 모든 유형의 시장 환경에서 동급 주식보다 더 좋은 성과를 냅니다.•현재 가격이 $5 이상: 이렇게 하면 저가 주식을 걸러낼 수 있습니다. 하지만 저가 주식을 찾을 때는 이 기준을 없앨 수 있습니다. 화면을 통과한 주식 10개 중 5개는 다음과 같습니다.

국민음료(활기): 이는 미국 전역에 고품질 음료 제품의 전체 포트폴리오를 개발, 제조, 판매 및 유통하는 다양한 자회사를 위한 지주 회사입니다. National Beverage는 현재 1위를 차지하고 있습니다. 너는 볼 수있어오늘의 Zacks #1 순위 주식 전체 목록은 여기에서 확인하세요..

FIZZ의 지난 4분기 평균 어닝 서프라이즈는 0.72%이다.

베리티브(정원):Zacks Rank #2 회사는 북미에서 B2B 유통 솔루션을 제공합니다.

VRTV의 ​​지난 4분기 평균 어닝 서프라이즈는 14.34%다.

UFP 산업(UFPI) : Zacks Rank #1 지주 회사는 북미, 유럽, 아시아 및 호주 전역에 자회사를 두고 있습니다. UFP Industries는 소매, 산업 및 건설 시장에 목재, 목재 복합재 및 기타 제품을 공급합니다.