최근 Thai Beverage (SGX:Y92)의 자본 수익률에는 성장이 부족하지 않았습니다.

주식 분석

잠재적인 다중 배거에 대한 단서를 제공할 수 있는 몇 가지 재무 지표가 있다는 것을 알고 계셨습니까? 이상적으로 기업은 두 가지 추세를 보여줍니다. 첫 번째는 ROCE(사용된 자본 수익률) 증가이고, 두 번째는 사용된 자본의 양이 증가하는 것입니다. 기본적으로 이는 회사가 계속해서 재투자할 수 있는 수익성 있는 계획을 가지고 있음을 의미하며, 이는 복합 기계의 특성입니다. 그래서 우리가 봤을 때태국 음료(SGX:Y92)과 ROCE의 추세를 본 것이 정말 마음에 들었습니다.

확실하지 않다면 ROCE는 회사가 사업에 투자한 자본으로 벌어들인 세전 소득(백분율 기준)을 평가하는 척도입니다. 태국 음료에 대한 계산 공식은 다음과 같습니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.10 = ฿39b ¼ (฿479b - ฿95b) (2023년 3월까지의 지난 12개월 기준).

그러므로,태국 음료의 ROCE는 10%입니다.절대적인 측면에서 이는 매우 정상적인 수익률이며 음료 산업 평균인 11%에 다소 가깝습니다.

태국 음료에 대한 최신 분석 보기

위에서는 Thai Beverage의 현재 ROCE가 이전 자본 수익률과 어떻게 비교되는지 볼 수 있지만 과거에서 알 수 있는 것은 너무 많습니다. 원하신다면 여기에서 태국 음료를 다루는 분석가의 예측을 확인하실 수 있습니다.무료.

Thai Beverage는 ROCE 성장에 실망하지 않았습니다. 수치에 따르면 지난 5년 동안 ROCE는 거의 동일한 양의 자본을 사용하면서 30% 성장했습니다. 따라서 우리는 추가 투자를 할 필요 없이 비즈니스의 효율성을 높여 더 높은 수익을 창출할 수 있다고 생각합니다. 그런 의미에서 회사는 잘나가고 있고, 장기적인 성장 전망을 위해 경영진이 무엇을 계획했는지 조사해 볼 가치가 있습니다.

위에서 논의한 바와 같이, Thai Beverage는 사용된 자본이 그대로 유지되었지만 수익(이자 및 세금 전)이 증가했기 때문에 수익 창출에 더욱 능숙해지고 있는 것으로 보입니다. 그리고 지난 5년 동안 주가가 16% 하락했기 때문에 여기에 기회가 있을 수도 있습니다. 따라서 이 회사를 더 자세히 조사하고 이러한 추세가 계속될지 여부를 결정하는 것이 타당해 보입니다.

거의 모든 회사가 어느 정도의 위험에 직면해 있기 때문에 그 위험이 무엇인지 아는 것이 가치가 있으며 우리는 이를 발견했습니다.태국 음료에 대한 2가지 경고 신호(그 중 1개는 우리와 너무 잘 어울리지 않습니다!) 당신이 알아야 할 것입니다.

투자를 좋아하시는 분들은탄탄한 기업,이것을 확인해 보세요무료탄탄한 대차대조표와 높은 자기자본이익률을 갖춘 기업 목록입니다.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 태국 음료가 잠재적으로 과대평가되었는지 아니면 과소평가되었는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.

이 기사에 대한 의견이 있으십니까? 내용이 걱정되시나요?우리에게 직접 연락하세요.또는 편집팀(at) Simplywallst.com으로 이메일을 보내십시오. Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다.우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.

Thai Beverage Public Company Limited는 자회사와 함께 전 세계적으로 알코올 및 무알코올 음료와 식품을 생산 및 유통합니다.