Monster Beverage (NASDAQ:MNST)는 자본을 효과적으로 사용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다

주식 분석

잠재적인 멀티배거를 찾으려면 단서를 제공할 수 있는 기본 추세가 있는 경우가 많습니다. 일반적으로 우리는 ROCE(사용된 자본 수익률)가 증가하는 추세와 그에 따라 사용된 자본 기반이 확대되는 추세를 주목하고 싶을 것입니다. 간단히 말해서, 이러한 유형의 기업은 복리 기계와 같습니다. 즉, 수익을 점점 더 높은 수익률로 지속적으로 재투자하고 있다는 의미입니다. 그래서 동안몬스터 음료(NASDAQ:MNST)는 현재 높은 ROCE를 가지고 있습니다. 수익률이 어떻게 변화하는지에서 무엇을 해독할 수 있는지 살펴보겠습니다.

모르시는 분들을 위해 말씀드리자면 ROCE는 사업에 사용된 자본 대비 회사의 연간 세전 이익(수익률)을 측정한 것입니다. Monster Beverage의 계산 공식은 다음과 같습니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.22 = US$17억 ¼ (US$88억 - US$12억) (2023년 3월까지의 지난 12개월 기준).

따라서,몬스터 음료의 ROCE는 22%입니다.이는 환상적인 수익일 뿐만 아니라, 유사한 업계의 기업이 벌어들이는 평균 15%를 능가하는 것입니다.

Monster Beverage에 대한 최신 분석을 확인하세요.

위 차트에서 우리는 Monster Beverage의 이전 ROCE를 이전 성과와 비교하여 측정했지만 미래가 더 중요하다는 점은 틀림이 없습니다. 원하시면 여기에서 Monster Beverage를 다루는 분석가의 예측을 확인하실 수 있습니다.무료.

몬스터음료의 역사적 ROCE 움직임을 보면 그 추세가 환상적이지는 않습니다. 역사적으로 자본 수익률은 29%로 훨씬 높았지만 지난 5년 동안 하락했습니다. 비즈니스에 사용된 수익과 자산의 양이 모두 증가했음을 고려할 때 회사가 성장에 투자하고 있음을 시사할 수 있으며 추가 자본으로 인해 ROCE가 단기적으로 감소했습니다. 그리고 증가된 자본이 추가 수익을 창출한다면 기업과 주주 모두 장기적으로 이익을 얻을 것입니다.

최근 Monster Beverage의 수익이 감소했지만 매출이 증가하고 비즈니스가 운영에 재투자하고 있는 것을 확인하면 고무적입니다. 그리고 그 주식은 지난 5년 동안 138%의 수익률로 믿을 수 없을 만큼 좋은 성과를 냈기 때문에 장기 투자자들은 의심할 바 없이 그 결과에 열광하고 있습니다. 따라서 투자자들이 이러한 유망한 추세를 인식하고 있는 것처럼 보이지만 우리는 이 주식을 더 자세히 조사하여 다른 지표가 긍정적인 견해를 정당화하는지 확인할 것입니다.

대부분의 회사와 마찬가지로 Monster Beverage에도 몇 가지 위험이 따릅니다.경고 표시 1개당신이 알아야 할 것입니다.

다른 회사가 높은 수익을 올리는 모습을 보고 싶다면 당사를 확인하세요.무료탄탄한 대차대조표로 고수익을 내는 기업 목록은 여기를 참조하세요.

Monster Beverage의 위험과 기회는 무엇입니까?

나스닥GS:MNST

몬스터 음료

Monster Beverage Corporation은 자회사를 통해 미국 및 해외에서 에너지 드링크 음료 및 농축액의 개발, 마케팅, 판매 및 유통에 참여하고 있습니다.더 보기

보상

수익은 연간 14.73% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

주가

시가총액

1년 반품

몬스터음료에 대한 추가 연구

이 기사에 대한 의견이 있으십니까? 내용이 걱정되시나요?우리에게 직접 연락하세요.또는 편집팀(at) Simplywallst.com으로 이메일을 보내십시오. Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다.우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.